Treasury&liquidity manager

A cégcsoporthoz tartozó társaságok napi, heti és hosszabb távú likviditási helyzetének folyamatos nyomon követése és menedzselése.A vállalatcsoport pénzeszközeinek, bankszámláinak és rendelkezésre álló forrásainak áttekintése, optimalizálása és koordinálása.Cash flow előrejelzések készítése, aktualizálása és elemzése a cégcsoport szintjén.A bejövő és kimenő pénzáramlások tervezése, monitoringja, valamint a szükséges finanszírozási lépések előkészítése.A cégcsoporton belüli forrásallokáció támogatása, a likviditási igények és többletek összehangolása.Szabad pénzeszközök és finanszírozási kötelezettségek folyamatos figyelemmel kísérése.Likviditási riportok, vezetői összefoglalók és döntéstámogató anyagok készítése.Aktív kapcsolattartás a cégcsoporthoz tartozó társaságokkal, bankokkal, pénzügyi területekkel és társosztályokkal.Részvétel a finanszírozási, treasury és cash management folyamatok fejlesztésében.A likviditási kockázatok azonosítása, előrejelzése és proaktív kezelése. Szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezel.Legalább 3-5 év releváns tapasztalatod van treasury, likviditásmenedzsment, cash flow tervezés, kontrolling vagy vállalati pénzügyek területén.Jól átlátod a pénzáramlásokat, finanszírozási összefüggéseket és vállalatcsoport-szintű folyamatokatProaktívan gondolkodszNem ijedsz meg a komplex működéstől, sok cégtől, több bankszámlától és változó prioritásoktól.Munkádat kiemelkedő precizitás és pontosság jellemzi.Haladó szintű Excel tudásod van (makrók használata és programozása). Magabiztosan használod a FIS rendszert. Támogató, barátságos környezetet, ahol vezetőidhez bármikor fordulhatsz.Stabil cégnél dolgozhatsz, kiszámítható, törzsidős munkarendben (h-cs.: 9: 30-16 óra, p.: 9: 30-15 óra)Színvonalas képzésekkel biztosítjuk a folyamatos szakmai fejlődésed (angol nyelvtanfolyam, Excel tanfolyam, workshopok).A biztos alapok megszerzése után lehetőséget adunk a fejlődésedhez, előrelépésedhez.Lojalitás alapú egészségbiztosítási csomagot nyújtunk a munkavállalóink számára.Könnyen megközelíthető, modern irodaépületben dolgozhatsz, ingyenes parkolási lehetőséggel.Népszerű és változatos céges programokon vehetsz részt (sportnapok, kulturális programok, jótékonysági rendezvények, családi napok).Fontos számunkra dolgozóink egészsége, amit rendszeres gyümölcsnappal, étkezési kedvezménnyel és ingyenes konditerem bérlettel támogatunk.